序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	1.5106	1.7408	1.4585	1.6887	0.0521	3.57%
2	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	1.4994	2.7433	1.4478	2.6917	0.0516	3.56%
3	013840	银华集成电路混合A	混合型	1.4404	1.4404	1.3943	1.3943	0.0461	3.31%
4	013841	银华集成电路混合C	混合型	1.4288	1.4288	1.3831	1.3831	0.0457	3.30%
5	005819	国泰优势行业混合A	混合型	2.4359	2.4359	2.3583	2.3583	0.0776	3.29%
6	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	混合型	1.3016	1.3016	1.2602	1.2602	0.0414	3.29%
7	015585	国泰优势行业混合C	混合型	2.385	2.385	2.3091	2.3091	0.0759	3.29%
8	000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型	2.844	3.75	2.754	3.66	0.0900	3.27%
9	014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型	2.809	2.809	2.72	2.72	0.0890	3.27%
10	162214	宏利领先中小盘混合	混合型	1.24	1.24	1.202	1.202	0.0380	3.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	股票型	1.9303	1.9303	1.8752	1.8752	0.0551	2.94%
2	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	股票型	1.9243	1.9243	1.8695	1.8695	0.0548	2.93%
3	020839	南方中证半导体产业指数发起A	股票型	2.0485	2.0485	1.9904	1.9904	0.0581	2.92%
4	014300	宏利先进制造股票C	股票型	1.0622	1.0622	1.0322	1.0322	0.0300	2.91%
5	020840	南方中证半导体产业指数发起C	股票型	2.0381	2.0381	1.9804	1.9804	0.0577	2.91%
6	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	股票型	1.5067	1.5067	1.4641	1.4641	0.0426	2.91%
7	024070	上银中证半导体产业指数发起式C	股票型	1.5051	1.5051	1.4626	1.4626	0.0425	2.91%
8	014299	宏利先进制造股票A	股票型	1.0753	1.0753	1.045	1.045	0.0303	2.90%
9	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	股票型	2.1314	2.1314	2.0717	2.0717	0.0597	2.88%
10	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	股票型	2.116	2.116	2.0567	2.0567	0.0593	2.88%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	1.5106	1.7408	1.4585	1.6887	0.0521	3.57%
2	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	1.4994	2.7433	1.4478	2.6917	0.0516	3.56%
3	013840	银华集成电路混合A	混合型	1.4404	1.4404	1.3943	1.3943	0.0461	3.31%
4	013841	银华集成电路混合C	混合型	1.4288	1.4288	1.3831	1.3831	0.0457	3.30%
5	005819	国泰优势行业混合A	混合型	2.4359	2.4359	2.3583	2.3583	0.0776	3.29%
6	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	混合型	1.3016	1.3016	1.2602	1.2602	0.0414	3.29%
7	015585	国泰优势行业混合C	混合型	2.385	2.385	2.3091	2.3091	0.0759	3.29%
8	000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型	2.844	3.75	2.754	3.66	0.0900	3.27%
9	014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型	2.809	2.809	2.72	2.72	0.0890	3.27%
10	162214	宏利领先中小盘混合	混合型	1.24	1.24	1.202	1.202	0.0380	3.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	债券型	0.982	0.982	0.9734	0.9734	0.0086	0.88%
2	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	债券型	0.9812	0.9812	0.9727	0.9727	0.0085	0.87%
3	016670	博时恒耀债券A	债券型	1.0808	1.0808	1.0744	1.0744	0.0064	0.60%
4	016671	博时恒耀债券C	债券型	1.0693	1.0693	1.063	1.063	0.0063	0.59%
5	005273	华商可转债债券A	债券型	1.8828	1.8828	1.8736	1.8736	0.0092	0.49%
6	005284	华商可转债债券C	债券型	1.8321	1.8321	1.8232	1.8232	0.0089	0.49%
7	210014	金鹰元丰债券A	债券型	1.7137	2.0977	1.7059	2.0882	0.0078	0.46%
8	014336	金鹰元丰债券C	债券型	1.6793	1.6793	1.6716	1.6716	0.0077	0.46%
9	022568	金鹰元丰债券D	债券型	1.7148	1.7148	1.7069	1.7069	0.0079	0.46%
10	630007	华商稳健双利债券A	债券型	1.594	2.159	1.588	2.153	0.0060	0.38%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	1.3384	1.3384	1.3037	1.3037	0.0347	2.66%
2	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.2156	1.2156	1.1846	1.1846	0.0310	2.62%
3	513520	华夏野村日经225ETF	QDII	1.8049	1.8049	1.7588	1.7588	0.0461	2.62%
4	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	0.8468	0.8468	0.8253	0.8253	0.0215	2.61%
5	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.1936	1.1936	1.1632	1.1632	0.0304	2.61%
6	513880	华安日经225ETF	QDII	1.6767	1.6767	1.6352	1.6352	0.0415	2.54%
7	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	QDII	1.3476	1.3476	1.3149	1.3149	0.0327	2.49%
8	513000	易方达日经225ETF	QDII	1.8048	1.8048	1.7609	1.7609	0.0439	2.49%
9	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.3978	1.3978	1.3638	1.3638	0.0340	2.49%
10	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.389	1.389	1.3553	1.3553	0.0337	2.49%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	1.3787	1.3787	1.3667	1.3667	0.0120	0.88%
2	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	1.368	1.368	1.3561	1.3561	0.0119	0.88%
3	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9782	0.9782	0.9698	0.9698	0.0084	0.87%
4	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.994	0.994	0.9855	0.9855	0.0085	0.86%
5	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.8031	0.8031	0.7999	0.7999	0.0032	0.40%
6	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8158	0.8158	0.8126	0.8126	0.0032	0.39%
7	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9661	0.9661	0.9626	0.9626	0.0035	0.36%
8	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9519	0.9519	0.9485	0.9485	0.0034	0.36%
9	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	FOF	1.0768	1.0768	1.0748	1.0748	0.0020	0.19%
10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	FOF	1.0787	1.0787	1.0768	1.0768	0.0019	0.18%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159582	博时中证半导体产业ETF	ETF	2.1189	2.1189	2.056	2.056	0.0629	3.06%
2	561980	招商中证半导体产业ETF	ETF	1.9283	1.9283	1.8712	1.8712	0.0571	3.05%
3	588710	科半导体	ETF	1.4407	1.4407	1.4004	1.4004	0.0403	2.88%
4	588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	ETF	1.3969	1.3969	1.3581	1.3581	0.0388	2.86%
5	589020	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	ETF	1.1321	1.1321	1.1008	1.1008	0.0313	2.84%
6	520700	万家中证港股通创新药ETF	ETF	1.6554	1.6554	1.6107	1.6107	0.0447	2.78%
7	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	ETF	0.9259	0.9259	0.9009	0.9009	0.0250	2.78%
8	159272	富国国证机器人产业ETF	ETF	0.8634	0.8634	0.8406	0.8406	0.0228	2.71%
9	159530	易方达国证机器人产业ETF	ETF	1.4464	1.4464	1.4083	1.4083	0.0381	2.71%
10	159559	景顺长城国证机器人产业ETF	ETF	1.3003	1.3003	1.2663	1.2663	0.0340	2.68%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.0578	1.0578	1.0418	1.0418	0.0160	1.54%
2	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.032	1.032	1.0164	1.0164	0.0156	1.53%
3	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	1.5568	1.5568	1.5564	1.5564	0.0004	0.03%
4	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	1.5437	1.5437	1.5433	1.5433	0.0004	0.03%
5	000929	博时黄金D	另类投资	9.2061	3.9073	9.2134	3.9104	-0.0073	-0.08%
6	000930	博时黄金I	另类投资	9.0382	3.7599	9.0454	3.7629	-0.0072	-0.08%
7	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	3.4304	3.4304	3.4336	3.4336	-0.0032	-0.09%
8	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	3.1049	3.1049	3.1076	3.1076	-0.0027	-0.09%
9	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	3.0002	3.0002	3.0028	3.0028	-0.0026	-0.09%
10	008142	工银黄金ETF联接A	另类投资	2.1704	2.1704	2.1724	2.1724	-0.0020	-0.09%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	净值货币型	101.1247	133.2368	101.1218	133.2339	0.0029	0.00%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.6243	111.3283	105.6202	111.3242	0.0041	0.00%
3	007746	华安现金润利	净值货币型	111.6168	111.6168	111.6147	111.6147	0.0021	0.00%
4	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	107.5841	109.5841	107.5789	109.5789	0.0052	0.00%
5	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	111.3478	111.3478	111.3427	111.3427	0.0051	0.00%
6	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	112.3507	112.3507	112.3451	112.3451	0.0056	0.00%
7	007696	嘉实融享货币	净值货币型	100.7995	114.4695	100.7974	114.4674	---	---
8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.6243	110.9788	105.6202	110.9747	---	---
9	003816	银华日利B	净值货币型	---	---	101.3472	132.9291	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-26		2025-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	5.2529	8.718	---	---	---	---
2	508091	华夏凯德商业REIT	Reits	---	---	5.718	5.718	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.4859	1.4859	1.4448	1.4448	0.0411	2.84%
2	162207	宏利效率优选混合(LOF)	混合型	1.4062	3.3822	1.3801	3.3194	0.0261	1.89%
3	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	混合型	1.3641	1.3641	1.3393	1.3393	0.0248	1.85%
4	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.638	5.0091	1.6089	4.98	0.0291	1.81%
5	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.6141	2.6223	1.5854	2.5936	0.0287	1.81%
6	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	0.9609	0.9609	0.9451	0.9451	0.0158	1.67%
7	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	3.061	3.061	3.011	3.011	0.0500	1.66%
8	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.1751	1.1751	1.1565	1.1565	0.0186	1.61%
9	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	1.1786	1.1786	1.1604	1.1604	0.0182	1.57%
10	006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	1.1533	1.1533	1.1356	1.1356	0.0177	1.56%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	股票型	2.1314	2.1314	2.0717	2.0717	0.0597	2.88%
2	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	股票型	2.116	2.116	2.0567	2.0567	0.0593	2.88%
3	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	股票型	1.4381	1.4381	1.4017	1.4017	0.0364	2.60%
4	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	股票型	1.4395	1.4395	1.4031	1.4031	0.0364	2.59%
5	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	股票型	1.4083	1.4083	1.3729	1.3729	0.0354	2.58%
6	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	股票型	1.402	1.402	1.3668	1.3668	0.0352	2.58%
7	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	股票型	1.3222	1.3222	1.2895	1.2895	0.0327	2.54%
8	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	股票型	1.3267	1.3267	1.2939	1.2939	0.0328	2.53%
9	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	股票型	1.5058	1.5058	1.4689	1.4689	0.0369	2.51%
10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	股票型	1.5035	1.5035	1.4667	1.4667	0.0368	2.51%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-12-04		2025-12-03		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159582	博时中证半导体产业ETF	ETF	2.1189	2.1189	2.056	2.056	0.0629	3.06%
2	561980	招商中证半导体产业ETF	ETF	1.9283	1.9283	1.8712	1.8712	0.0571	3.05%
3	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	股票型	1.9303	1.9303	1.8752	1.8752	0.0551	2.94%
4	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	股票型	1.9243	1.9243	1.8695	1.8695	0.0548	2.93%
5	020839	南方中证半导体产业指数发起A	股票型	2.0485	2.0485	1.9904	1.9904	0.0581	2.92%
6	020840	南方中证半导体产业指数发起C	股票型	2.0381	2.0381	1.9804	1.9804	0.0577	2.91%
7	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	股票型	1.5067	1.5067	1.4641	1.4641	0.0426	2.91%
8	024070	上银中证半导体产业指数发起式C	股票型	1.5051	1.5051	1.4626	1.4626	0.0425	2.91%
9	588710	科半导体	ETF	1.4407	1.4407	1.4004	1.4004	0.0403	2.88%
10	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	股票型	2.1314	2.1314	2.0717	2.0717	0.0597	2.88%

序号	基金代码	基金简称	2025-12-04		2025-12-03
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000908	农银红利日结货币B	0.306	1.76%	0.3111	1.753%
2	019834	农银红利日结货币C	0.3064	1.76%	0.3113	1.753%
3	001992	农银天天利货币B	0.3656	1.743%	0.362	1.743%
4	022655	农银天天利货币C	0.3657	1.743%	0.3619	1.743%
5	000682	信澳慧管家货币C	0.3968	1.724%	0.3981	1.719%
6	023796	农银天天利货币D	0.3446	1.661%	0.3417	1.659%
7	000700	宏利货币B	0.3727	1.655%	0.3709	1.661%
8	021133	宏利货币E	0.373	1.655%	0.3711	1.661%
9	024589	宏利货币F	0.3714	1.647%	0.3669	1.654%
10	021998	信澳慧管家货币F	0.3685	1.617%	0.3699	1.612%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2025-12-04		2025-12-03		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159582	博时中证半导体产业ETF	2.1189	2.1189	2.056	2.056	0.0629	3.06%	2.12	-0.05%
2	561980	招商中证半导体产业ETF	1.9283	1.9283	1.8712	1.8712	0.0571	3.05%	1.939	-0.55%
3	588710	科半导体	1.4407	1.4407	1.4004	1.4004	0.0403	2.88%	1.444	-0.23%
4	588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.3969	1.3969	1.3581	1.3581	0.0388	2.86%	1.4	-0.22%
5	589020	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	1.1321	1.1321	1.1008	1.1008	0.0313	2.84%	1.134	-0.17%
6	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6554	1.6554	1.6107	1.6107	0.0447	2.78%	1.643	0.75%
7	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9259	0.9259	0.9009	0.9009	0.0250	2.78%	0.92	0.64%
8	159272	富国国证机器人产业ETF	0.8634	0.8634	0.8406	0.8406	0.0228	2.71%	0.864	-0.07%
9	159530	易方达国证机器人产业ETF	1.4464	1.4464	1.4083	1.4083	0.0381	2.71%	1.448	-0.11%
10	159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.3003	1.3003	1.2663	1.2663	0.0340	2.68%	1.304	-0.28%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2025-12-04		2025-12-03		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159582	博时中证半导体产业ETF	2.1189	2.1189	2.056	2.056	0.0629	3.06%		%
2	561980	招商中证半导体产业ETF	1.9283	1.9283	1.8712	1.8712	0.0571	3.05%		%
3	588710	科半导体	1.4407	1.4407	1.4004	1.4004	0.0403	2.88%		%
4	588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.3969	1.3969	1.3581	1.3581	0.0388	2.86%		%
5	589020	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	1.1321	1.1321	1.1008	1.1008	0.0313	2.84%		%
6	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6554	1.6554	1.6107	1.6107	0.0447	2.78%		%
7	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9259	0.9259	0.9009	0.9009	0.0250	2.78%		%
8	159272	富国国证机器人产业ETF	0.8634	0.8634	0.8406	0.8406	0.0228	2.71%		%
9	159530	易方达国证机器人产业ETF	1.4464	1.4464	1.4083	1.4083	0.0381	2.71%		%
10	159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.3003	1.3003	1.2663	1.2663	0.0340	2.68%		%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	953458	国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号	FOF	2025-11-21	4.6919	4.6919	2021-07-21	24.49%	122.07%	341.55%	357.57%
2	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-11-10	2.8529	2.8859	2022-11-10	-7.28%	25.56%	219.37%	214.32%
3	953656	国泰君安双子星FOF1期	FOF	2025-11-21	2.908	2.908	2019-01-23	0.07%	0.10%	16.83%	133.20%
4	SANM77	中信证券资管星河48号	股票型	2025-11-27	1.6203	1.6203	2024-08-19	0.15%	20.15%	20.01%	66.66%
5	B5Z498	中信建投智享盈波2号	股票型	2025-09-15	1.0931	1.0931	2023-03-28	1.16%	18.49%	9.65%	63.74%
6	AD8632	安信资管成长增强1号	债券型	2025-10-15	1.0937	1.3103	2021-01-05	0.76%	22.52%	38.69%	61.05%
7	909288	中信积极策略8号	股票型	2025-09-26	1.2425	1.675	2015-09-29	6.62%	25.95%	26.36%	54.96%
8	876496	广发原驰·旋极信息1号次级	股票型	2025-11-27	0.4252	0.4252	2015-10-19	-0.33%	-2.90%	53.84%	53.50%
9	876494	广发原驰·旋极信息1号	债券型	2025-11-27	0.4252	0.4252	2015-10-19	-0.33%	-2.90%	53.84%	53.50%
10	CF0046	金元鑫灏1号	混合型	2025-09-09	1.1992	1.3466	2019-09-17	1.45%	11.73%	11.16%	51.40%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-11-07	5.6705	5.6705	2022-06-14	-1.27%	24.98%	43.66%	212.82%
3	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
4	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%
5	SEH964	路远睿泽稳增	2025-11-27	8.4487	8.9214	2018-09-11	1.73%	39.31%	39.58%	146.98%
6	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-11-21	1.9398	2.5263	2020-07-01	-1.47%	-0.25%	34.93%	145.51%
7	SJH818	中闽汇金量化1号	2025-11-21	4.5808	4.5808	2019-11-25	1.28%	4.62%	37.22%	134.53%
8	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-11-27	1.8799	1.8799	2023-01-17	-3.82%	-14.75%	4.20%	133.12%
9	SAAZ17	千衍六和19号1000增强	2025-09-12	1.9088	1.9088	2023-10-19	9.78%	27.90%	36.27%	126.27%
10	SW8307	易则全球宏观二号	2025-11-21	2.2619	2.2619	2017-08-28	-9.10%	40.30%	51.78%	124.95%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-11-07	5.6705	5.6705	2022-06-14	-1.27%	24.98%	43.66%	212.82%
3	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%
4	SEH964	路远睿泽稳增	2025-11-27	8.4487	8.9214	2018-09-11	1.73%	39.31%	39.58%	146.98%
5	SLE112	中闽汇金量化2号	2025-11-21	1.9398	2.5263	2020-07-01	-1.47%	-0.25%	34.93%	145.51%
6	SJH818	中闽汇金量化1号	2025-11-21	4.5808	4.5808	2019-11-25	1.28%	4.62%	37.22%	134.53%
7	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-11-27	1.8799	1.8799	2023-01-17	-3.82%	-14.75%	4.20%	133.12%
8	SAAZ17	千衍六和19号1000增强	2025-09-12	1.9088	1.9088	2023-10-19	9.78%	27.90%	36.27%	126.27%
9	SABX88	黑翼量化成长9号2期	2025-09-19	1.649	1.649	2023-11-01	8.34%	22.51%	21.79%	119.28%
10	SNU300	聚隆多策略2号	2025-10-24	3.766	3.766	2021-01-25	5.76%	16.31%	82.64%	116.81%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGA075	赫富灵活对冲一号	2025-11-21	2.433	2.433	2019-01-28	2.57%	1.29%	9.99%	27.58%
2	SJK310	银创混合策略1号	2025-11-25	1.339	1.983	2019-12-06	-3.53%	-2.19%	14.15%	20.20%
3	SLD511	银创增盈对冲2号	2025-11-27	1.329	1.469	2020-07-17	-4.32%	-0.60%	15.26%	19.73%
4	SEU010	赫富对冲三号	2025-11-26	1.645	1.645	2018-12-04	1.61%	0.73%	3.92%	11.30%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXS183	盖德尔椰子稳健1号	2025-11-26	1.7715	1.7715	2022-11-17	-2.79%	-3.05%	32.56%	79.90%
2	SB6429	瑞珅瑞臻1号	2025-11-27	1.4603	1.4603	2023-07-20	-8.28%	-11.56%	-1.28%	68.26%
3	S65575	万葵稳健2号	2025-11-21	1.4778	1.8824	2015-12-01	2.83%	8.58%	32.48%	50.14%
4	SXM922	盖德尔稳健长胜1号	2025-11-27	1.4255	1.4255	2022-11-14	-3.38%	2.78%	53.38%	43.37%
5	SVT844	善择华商尊享一号	2025-11-21	2.834	3.9699	2022-07-05	-7.15%	10.13%	7.36%	40.32%
6	SLL300	竹润多元增利1号	2025-11-25	1.367	1.653	2020-07-23	-0.36%	2.01%	20.02%	37.94%
7	SXQ746	聚隆火焰	2025-10-31	2.1158	2.1158	2022-10-31	2.74%	8.29%	8.97%	37.60%
8	SAJT35	高熵稳进8号私募固定收益投资基金	2025-11-21	1.4065	1.4065	2024-04-19	-0.35%	3.52%	10.46%	37.31%
9	SSQ013	钧富商品增强2号	2025-11-21	1.398	2.1584	2021-09-08	1.08%	12.99%	22.84%	37.21%
10	SXJ764	创亮明德添富7号	2025-11-21	1.4312	1.6889	2022-10-14	0.34%	1.19%	3.32%	36.25%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SW8307	易则全球宏观二号	2025-11-21	2.2619	2.2619	2017-08-28	-9.10%	40.30%	51.78%	124.95%
2	SLR259	易则稳健收益	2025-11-21	2.1844	2.1844	2020-09-07	-7.39%	43.15%	53.96%	121.86%
3	SN3478	易则全球宏观	2025-11-21	2.6771	2.6771	2016-12-28	-9.73%	37.33%	40.18%	110.75%
4	SM2134	久期宏观对冲2号	2025-11-21	2.916	2.916	2016-11-07	3.89%	2.37%	112.51%	93.86%
5	SZG868	博衍留芳1号	2025-11-21	2.06	2.06	2023-02-03	-2.66%	5.92%	21.41%	62.78%
6	SVY307	高鼎助力2号	2025-11-27	1.84	1.84	2022-07-15	-5.20%	1.43%	18.48%	62.40%
7	SSB791	凯丰宏观策略9-9号证券投资私募基金	2025-11-21	1.1943	1.1943	2021-09-01	-1.31%	14.75%	15.01%	45.88%
8	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2025-11-21	1.4816	1.7905	2019-09-04	-1.46%	16.06%	18.65%	38.35%
9	SD0191	凯丰宏观策略10-3号	2025-10-24	3.0788	3.0788	2015-12-09	10.80%	16.54%	22.35%	34.91%
10	SR3913	星辰之泓湖宏观策略2号	2025-11-21	5.9657	5.9657	2017-01-24	-0.93%	20.61%	15.27%	32.22%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SACZ87	黑翼量化成长18S	2025-10-24	2.085	2.085	2023-12-14	-1.04%	15.07%	38.72%	108.50%
2	SQK020	瑞鑫天算98号	2025-11-25	9.7192	9.7192	2021-04-15	1.06%	13.32%	16.86%	70.55%
3	S83544	黑翼CTA二号	2025-11-21	4.5593	4.5593	2015-11-13	2.24%	8.00%	14.43%	50.97%
4	ST6647	汉赋2号对冲私募基金	2025-11-27	1.4715	1.4715	2017-06-28	-6.45%	8.16%	39.33%	50.48%
5	SQR927	洛书管理期货拾号1期	2025-11-21	1.784	1.984	2021-06-11	2.71%	17.68%	26.08%	44.45%
6	SEJ992	融成上九点金二号	2025-11-24	1.4748	3.3952	2018-10-24	-0.07%	6.27%	43.17%	42.99%
7	SEQ255	量道CTA精选2号	2025-11-21	4.0947	4.0947	2018-10-26	3.33%	11.41%	12.56%	41.67%
8	STJ946	洛书管理期货拾号2期	2025-10-15	1.409	1.609	2022-01-17	-2.02%	14.37%	21.99%	41.61%
9	SJB208	洛书管理期货陆号	2025-10-10	2.815	3.365	2019-09-30	-0.21%	14.43%	20.87%	37.45%
10	SS2439	毓颜言商1号	2025-11-27	4.175	4.175	2017-03-09	-0.17%	11.99%	16.20%	36.44%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQW693	景林精选FOF子基金HM3期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-21	8.23%	20.44%	24.08%	45.22%
2	SQW694	景林精选FOF私募证券投资子基金HM5期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-21	8.23%	24.41%	24.08%	45.22%
3	SEL010	元兹FOF1号	2025-11-21	2.013	2.013	2018-11-05	2.60%	5.95%	17.31%	40.97%
4	SGG703	新方程量化中小盘精选	2025-11-25	2.954	2.954	2019-04-26	-0.47%	0.24%	22.17%	39.80%
5	SSY770	新方程大类配置进取型	2025-11-21	1.254	1.254	2021-10-29	-0.16%	9.71%	19.89%	38.72%
6	SQR955	高毅新方程臻选FOF第16期	2025-11-21	1.01	1.01	2021-06-22	-5.63%	8.79%	19.15%	38.72%
7	SNP491	洪运瑞恒泰和FOF专享1号	2025-11-21	1.2745	1.2745	2020-12-28	-0.45%	9.04%	16.74%	37.87%
8	SLT126	博孚利国强1号FOF	2025-11-25	1.196	1.461	2020-08-25	-2.29%	0.17%	24.58%	33.63%
9	SQV577	景林精选FOFDC3期	2025-11-03	1.4966	1.4966	2021-07-20	-0.80%	17.64%	27.36%	32.27%
10	SQV569	景林精选FOFDC1期	2025-11-03	1.4965	1.4965	2021-07-20	-0.81%	17.63%	27.35%	32.26%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SSU842	金时星辰1号	2025-09-19	1.618	1.618	2021-09-28	-3.23%	18.80%	22.21%	93.31%
2	SQP209	泰舜小太阳12号	2025-11-21	2.229	2.229	2021-05-19	-1.29%	-7.29%	7.79%	74.95%
3	SZF458	元涞潜龙稳健1号	2025-11-21	1.8257	1.8257	2023-01-18	-6.53%	7.98%	55.26%	68.27%
4	SSY245	金时星辰2号	2025-10-24	1.74	1.74	2021-10-26	-1.75%	13.06%	27.19%	63.69%
5	SED534	洛书裕和延平	2025-11-26	2.7725	2.7725	2018-07-31	1.45%	9.90%	35.73%	62.24%
6	SEN368	天添混合1号	2025-11-21	2.323	2.823	2018-09-20	-7.04%	5.07%	48.43%	57.81%
7	SZC805	启元通盛量化多策略1号	2025-09-05	1.3729	1.3729	2023-01-10	7.12%	11.86%	16.02%	47.53%
8	SR7319	百航进取2号私募基金	2025-11-24	7.255	7.255	2016-12-26	-0.74%	1.68%	27.12%	45.45%
9	SNJ611	黑翼优选多策略3号	2025-10-31	1.83	1.83	2021-01-14	0.05%	13.59%	30.81%	42.97%
10	ST2083	博润银泰多策略1号	2025-11-21	1.696	1.912	2017-05-24	-1.28%	13.67%	29.76%	40.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
2	SXG583	优稳优选多策略	2025-11-27	1.6731	1.6731	2022-09-23	-7.57%	3.53%	32.89%	61.51%
3	SS1167	毓颜启航2号	2025-11-21	1.2783	2.2458	2017-03-10	0.20%	14.94%	19.72%	40.09%
4	SJT950	鹿秀驯鹿3号	2025-11-21	2.0456	2.806	2020-03-09	-2.28%	5.80%	25.81%	38.33%
5	S09866	鹿秀全市场增强1号	2025-11-21	2.1572	2.5961	2023-09-12	5.14%	6.98%	6.74%	36.91%
6	SQP390	银瓴汇金2号	2025-11-27	1.9766	1.9766	2021-05-13	0.05%	4.15%	14.67%	28.89%
7	SCP765	安值福慧量化1号	2025-11-21	1.5388	1.8244	2018-07-13	1.58%	1.40%	9.30%	22.33%
8	SEL743	明湾专户一号	2025-11-10	1.488	1.588	2018-09-19	4.66%	8.92%	19.08%	12.36%
9	STR466	摩旗ETF套利1号	2025-11-21	1.517	1.517	2022-01-10	1.61%	3.52%	6.77%	11.28%
10	SN3630	申毅全天候2号	2025-11-21	1.6544	1.6544	2017-02-15	1.31%	2.06%	10.21%	10.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS8041	同安港股通1号	2025-11-21	0.482	0.482	2017-04-14	-5.30%	-6.77%	19.90%	35.01%
2	SJE914	北京风炎益添六号	2025-11-21	1.824	2.449	2019-10-28	1.00%	6.92%	21.68%	29.91%
3	SVV405	凌顶优优聚财四号	2025-11-26	0.8918	0.8918	2022-07-12	-0.27%	14.52%	19.87%	19.58%
4	STY462	锦慧慧转1号	2025-11-27	1.2336	1.2336	2022-08-11	-0.88%	1.19%	10.77%	16.37%
5	SAEW53	骐邦新程多策略稳健	2025-11-21	1.3211	1.3211	2023-12-13	-1.97%	-1.06%	10.17%	11.66%
6	SVK174	长城财富长江一号	2025-11-26	1.0815	1.0815	2022-03-18	-1.77%	-4.57%	6.84%	10.24%
7	SB2996	琨融盛扬一号	2025-11-26	1.0543	1.4266	2023-07-11	2.13%	4.21%	-4.01%	-0.41%
8	SVD558	华安财保资管安源28号	2025-11-27	0.9672	1.2381	2022-02-24	-15.14%	-15.58%	-5.97%	-12.42%